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施罗德投资亚太地区多元化财富贬责把持于学宇发表讲述指出,好意思股天然看来估值较高,但基本面有以下多项利好成分:跟着标普500指数成份股踏入事迹岑岭期官方,近80%的企业盈利增长超出阛阓预期;60%的企业收入亦胜估量;好意思国形式经济增长保管持重;强盛的奢靡数据,执续利好企业盈利和事迹。
于学宇续称,天然好意思股的举座估值似乎偏高,但企业销售收入及利润率执续增长,以及宏不雅经济环境改善,将赓续为股市带来维持。2024年4月股市出现合理调遣,亦促使该公司再行增执股票。
好意思股科技股七巨头(M7)受惠于金融阛阓对东说念主工智能(AI)业务发展的乐不雅预期,旧年以来领升好意思国股市。施罗德投资预期,2024年M7与公共其他股票之间的差距将冉冉收窄,但属正面,除了相对增长率变化外,差距松开可能有助推动具有主导性的科技主题在金融阛阓上执续彭胀。
讲述指出,公共经济出现不合,再加上地区之间的企业盈利推崇不一,均赓续维持多元化投资建树。于学宇示意官方,基于欧洲的奢靡远景向好而增执欧股,同期不雅察到公共经济复苏领域扩大、利率环境慈祥及股市估值更具诱骗力。他在欧洲股市中亦发现一些被低估的企业盈利增长契机。
施罗德投资亦看好部分具有诱骗力的日本大型股和工业股。于学宇指出,日本本年受惠于执续本质的宽松货币战略,以及企业管治水平普及带来更高的成本建树和鼓舞陈述,以致经济基本面强盛及企业盈利增长执续向好。
于学宇又说起,日本经济步入慈祥通胀、薪资和物价酿成正轮回的可能性。他示意,来到2024年第二季,由于日本企业有才能将上升的成本转嫁至最终居品价钱,因此企业利润创下新高,这以致可能有助于推动工资增长。
从主题投资的角度来看,于学宇合计,本年不错不雅望以下两大主题:大批商品及动力股仍具诱骗力,因为不错为现时弥留的中东和乌克兰地缘政事地方,提供灵验的对冲作用。
施罗德投资公共资源股票团队曾指出,AI为动力行业带来要紧投资机遇,跟着AI手艺日益朝上,数据中心的教悔次第及耗电量将执续提高,而心仪需求的大前提是同步彭胀电力坐褥和运送服从。
讲述援用Thunder Said Energy戒指2024年4月的数据示意,2010年至2023年时辰,与数据中心考虑的电力需求复合年增长率为14%,同期,公共总电力需求的年增长率仅为2.5%。
于学宇示意,在地缘政事地方执续令东说念主忧虑的布景下,该公司将优先探讨经信贷质素调遣后的收益率,并增执合计在改日大略灵验漫衍风险的投资阛阓规模。
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