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发布日期:2024-05-28 05:45 点击次数:196
本站音书,4月22日,中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0415元,累计净值为1.0415元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比109.46%,现款占净值比2.86%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁,基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复4.11%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复1.65%。
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